本站消息港陆证券，日前易方达中证A50ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模40.77亿元，季度净值涨幅为0.37%。
从业绩表现来看，易方达中证A50ETF基金过去一年净值涨幅为12.46%，在同类基金中排名1065/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-15.42%，成立以来的最大回撤为-15.42%。
从基金规模来看，易方达中证A50ETF基金2025年一季度公布的基金规模为40.77亿元港陆证券，较上一期规模54.39亿元变化了-13.62亿元，环比变化了-25.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.63%，无债券类资产，现金占净值比0.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.12%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为10.24%。
易方达中证A50ETF现任基金经理为林伟斌 李栩。其中在任基金经理林伟斌已从业10年又358天，2024年3月6日正式接手管理易方达中证A50ETF，任职期间累计回报为11.52%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证2000ETF（159532），季度净值涨幅为7.18%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证A50指数,该指数从各行业龙头上市公司证券中,选取市值最大的50只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度,随着更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策逐步落地,宏观政策组合效应继续显现,1-2月份生产供给稳定增长,市场需求逐步扩大,发展的新动能逐步壮大,经济延续回升向好态势。2025年全国“两会”召开,将国内生产总值增长的预期目标设定为5%左右,提出了“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”“因地制宜发展新质生产力,加快建设现代化产业体系”等十大任务,有望持续推动经济高质量发展。资本市场方面,在DeepSeek等人工智能技术突破的催化下,中国科技资产重估成为行情主线,投资者风险偏好迎来持续提升。其中,中证A50指数偏向大市值、高质量风格,对A股整体代表性较好,一季度内上涨0.39%,收益率表现稍弱于A股市场整体。指数基金成份股的长期经营业绩是决定指数长期收益表现的最关键因素。中证A50指数成份股是我国高质量的龙头企业的代表,在我国经济持续回升向好的过程中,龙头企业的盈利能力率先出现了企稳改善,投资价值向好。此外,指数纳入了ESG筛选规则,也有助于强化高质量风格,降低波动率。在良好投资价值的驱动下,2024年以来中证A50指数在录得一定投资回报率的同时,也吸引到了市场的较多关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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港陆证券
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